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ハーモニー・ゴールド・マイニング(ティッカー: $HMY )の決算書

   


二階堂きよしです。

話題の金鉱株、南アフリカ共和国第三位の金生産規模を持つハーモニー・ゴールド・マイニング(ティッカー:HMY)を取り上げます。

 

売上高

 

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順調に売上を伸ばしています。

 

営業利益

 

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まだ黒字転換していません。

 

純利益

 

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純利益も黒字転換していません。

 

売上高、営業利益、純利益の比較

 

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赤字ですが成長はしているようです。

 

粗利益、粗利率、粗利益伸び率

 

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粗利益伸び率の勢いがありますが、あまり儲かっていないようです。

 

売上高営業利益率、売上高経常利益率、原価率

 

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原価率が悪すぎてビックリしました。

それもそのはず、ハーモニー・ゴールド・マイニングは金鉱株では採掘コストが一番高い企業です。

 

売上高と在庫回転日数の比較

 

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回転率はあまり変わらないようです。

 

流動比率

 

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資金繰りに問題は無さそうです。

 

自己資本比率

 

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倒産の危険性は低そうです。

 

ROEとROA

 

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参考にならないです。

 

営業CFと純利益の比較

 

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順調に稼いではいます。

 

営業CFと投資CFの比較

 

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積極的というか、これは過剰投資なパターン。

 

設備投資額対営業CF比率

 

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設備投資額が書いてなかったですが、過剰投資のようです。

 

フリーCF、財務CF、現金及び現金同等物

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借金してでも投資しているようです。

 

売上高とEPSの推移と予想値

 

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右肩上がりの成長が期待されていそうですが、アナリスト予想は無いようです。

 

EPSの予想値、実績値、達成率

 

予想値が見当たらなかったので達成率もありません。

 

株価とEPS達成率・伸び率の推移比較

 

2015年からはだいたい5.6倍になっています。

 

PERの推移と素材セクター平均との比較

 

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赤字なのでよく分かりませんがPERでは割高なのかもしれません。

 

PSRの推移と金鉱株平均との比較

 

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金鉱株の中では割安です。

 

40%ルール

 

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儲かってないのは痛いです。

 

金鉱株の今年3月コロナ底からの株価比較

 

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金鉱株では当たり株です。

 

まとめ

 

■業績は成長しているが、まだ黒字転換していない

■金価格は5年間で50%値上がりしているものの、採掘コストが高い

■資金繰りはとりあえず今のところ問題は無さそう

■分散投資には良いですが、他にも成長が期待出来るテーマはありそう

 

参考サイト

 

金が過去最高値に迫る!狙うはどんな金鉱株? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア

7月に入り、金(ゴールド)が一時1,800ドルと、2011年につけた過去最高値1,891ドルにあと一歩と迫っています。 金価格の推移  普通、過去最高値の水準は レジスタンス(上値抵抗線) と考えられます。そのため、これを上に切ることができるかが見もので、もしブレイクアウトすれば、そこで「ワッ」と一斉に新規の買いが入ると予想されます。 …

世界の代表的な金鉱株とは? : Market Hack

長期円安トレンドの終了とともに急落する日経平均、デリバティブへのエクスポージャーが心配されるドイチェバンク、シェール企業大量倒産時代の到来、中国経済の鈍化とそれに伴う労働争議の頻発……。 なかなか儲けにくい相場環境になっています。 僕の考えでは、 ゴールドは長期保有には全然向かない …

 

グッドラック

 

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 - 南アフリカ株, 株式